Годовой отчет 2015

Tools

Return
Error

Консолидированный отчет о движении денежных средств

    За годы по 31 декабря
  Прим. 2015 2014
Операционная деятельность      
Прибыль до налогообложения    51 550  50 368
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам:      
Амортизация основных средств 3.1  48 173  47 431
Амортизация нематериальных активов 3.2  7 313  7 827
Убыток от выбытия внеоборотных активов    913  1 437
(Прибыль)/убыток по финансовым инструментам, нетто    (1 502)  50
Убыток по курсовым разницам, нетто     10 041  16 884
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий 3.3  649  516
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и прочих нефинансовых активов    2 100  1 398
Финансовые расходы    14 779  13 792
Финансовые доходы    (2 508)  (1 155)
Расходы по выплатам, основанным на акциях   —  689
Корректировки оборотного капитала:      
(Увеличение)/уменьшение запасов    (2 188)  1 900
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности    (6 405)  (6 048)
Увеличение оборотных нефинансовых активов    (1 692)  (416)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности    6 040  (2 314)
Уменьшение краткосрочных нефинансовых обязательств    (1 788)  273
НДС, нетто    (1 121)  2 122
Возмещения по налогу на прибыль    619  427
Платежи по налогу на прибыль    (11 095)  (10 052)
Полученные проценты    2 571  1 183
Уплаченные проценты за вычетом капитализированных процентов    (13 100)  (12 009)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности    103 349  114 303
       
 Инвестиционная деятельность      
Приобретение основных средств и нематериальных активов    (64 455)  (58 146)
Поступления от продажи основных средств    304  751
Приобретение доли в совместном предприятии и займа к получению 3.3  (15 759) —
Приобретение дочерних предприятий за вычетом поступивших денежных средств 5.3   (1 495)  (189)
Взнос на счет эскроу 5.3  (690) —
Погашение обязательств по условным и отложенным платежам по приобретению компаний    (9 046)  (36 330)
Изменение краткосрочных банковских депозитов, нетто    32 033  165
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности    (59 108)    (93 749)
       
Финансовая деятельность      
Поступления от займов, за вычетом оплаченных комиссий    68 007  48 522
Погашение займов    (75 299)  (22 868)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании 4  (48 038)  (38 428)
Дивиденды, выплаченные по неконтролирующим долям участия    (197)  (132)
Погашение обязательств по лицензиям, связанным с маркетингом   —  (184)
Прочее    7  51
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности    (55 520)  (13 039)
       
Чистое (уменьшение)/прирост денежных средств и их эквивалентов    (11 279)  7 515
Чистая курсовая разница    6 505  4 769
Денежные средства и их эквиваленты на начало года    22 223  9 939
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 3.4.1  17 449  22 223

Инструменты